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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK). Nossos dados do KEPLER Netto Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	26,470	20,140
Título	93,080	96,830	3,750
Conversíveis	0,600	0,600	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,121	34,578
Governo	38,887	46,101
Derivativo	-0,023	11,909
Securitizado	7,067	8,835
Não alocado	6,347	12,239

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 540

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,29	99,540	+0,32%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,78	101,390	+0,20%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1,35	102,200	-0,04%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1,12	75,630	+0,34%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	1,12	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,10	51,670	+1,16%
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0,84	-	-
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	0,76	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	0,75	104,420	+0,48%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	0,67	89,420	+0,81%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,87M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,87M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds T	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,53M	2,46	-2,32	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	203,53M	2,46	-2,32	0,32

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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