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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 293,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825468

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010JS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Mix Solide A (0P000010JS). Nossos dados do KEPLER Mix Solide A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	19,580	19,580	0,000
Título	95,010	104,370	9,360
Conversíveis	2,240	2,240	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,670	0,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,564	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,684	2,474
Índice Preço/Vendas	1,595	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,623	10,480
Retorno com dividendos	2,168	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	10,503	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,500	20,971
Serviços Financeiros	17,120	17,073
Saúde	11,480	12,019
Consumo Cíclico	10,110	11,200
Industriais	9,880	11,658
Serviços de Comunicação	8,290	7,058
Consumo Não-Cíclico	5,830	7,211
Energia	3,790	3,661
Materiais Básicos	3,100	4,998
Utilidades	2,130	3,383
Imóveis	1,770	3,999

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10,90	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,64	88,110	+0,34%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,49	134,460	+0,32%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,29	93,04	+1,13%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6,08	4,12	+1,17%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,73	100,860	+0,15%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,40	96,710	+0,40%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3,91	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3,88	191,53	+0,86%
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3,88	14,43	+0,19%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	799,8M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	799,8M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	732,41M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	732,41M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	337,17M	1,59	7,11	6,30

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US 30	40.817,8	-1.407,5	-3,33%
S&P 500 VIX	28,21	+6,70	+31,15%
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Índice Dólar	101,837	-1,654	-1,60%

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Petróleo WTI	66,89	-4,82	-6,72%
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Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6155	-0,0452	-0,80%
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EUR/Dólar	1,1025	+0,0165	+1,52%
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GBP/BRL	7,3521	-0,0045	-0,06%
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Casas Bahia ON	8,34	-1,18	-12,39%
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Vontobel Global E.	161,150	+0,277	+0,17%
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Mawer Tax Effecti.	47,306	+0,108	+0,23%
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