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Kepler Ethik Quality Aktienfonds A (0P000010L3)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799820

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000010L3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Global Aktienfonds A (0P000010L3). Nossos dados do KEPLER Global Aktienfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	0,520	0,160
Ações	99,640	99,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,630	17,939
Índice Preço/Valor Contábil	2,504	2,970
Índice Preço/Vendas	1,347	2,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,111	12,180
Retorno com dividendos	2,253	2,060
Crescimento de lucros em 5 anos	11,198	11,266

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,420	23,255
Serviços Financeiros	19,790	15,824
Saúde	19,780	13,839
Serviços de Comunicação	11,010	7,532
Consumo Não-Cíclico	10,890	7,847
Industriais	8,560	11,700
Utilidades	3,390	2,668
Consumo Cíclico	3,170	10,529

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
P&G	US7427181091	2,39	176,28	+2,04%
T-Mobile US	US8725901040	2,29	238,28	+0,72%
Eli Lilly	US5324571083	2,22	748,01	-0,25%
AbbVie	US00287Y1091	2,12	176,95	+3,04%
Chugai Pharmaceutical	JP3519400000	2,12	6.270,0	-1,77%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	2,00	3.863,0	-1,58%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	1,90	247,10	+0,61%
Accenture	IE00B4BNMY34	1,78	358,66	-0,66%
Brambles	AU000000BXB1	1,72	19,160	+0,52%
NTT Data Corp.	JP3165700000	1,70	2.884,5	+2,74%

Principais fundos de ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	796,04M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	796,04M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	726,34M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	726,34M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	351,5M	13,80	5,82	7,84

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