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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 388,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722673

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Europa Rentenfonds T (0P000010JI). Nossos dados do KEPLER Europa Rentenfonds T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	276,140	295,890	19,750
Conversíveis	0,390	0,390	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	219,962	59,593
Corporativo	44,628	26,683
Securitizado	11,566	2,662
Não alocado	-102,051	8,120
Derivativo	-74,497	14,959

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 458

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	-	197,78	-	-
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds I T	AT0000A1CTG1	3,90	-	-
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	2,53	100,000	+0,13%
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,76	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,01	78,31	+0,97%
Electricite de France SA 6%	FR0011710284	0,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	0,93	-	-
Btp 1 marzo 2072 2,15%	IT0005441883	0,81	63,930	+0,41%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	0,77	107,69	+0,27%
Dexia SA 0%	XS0218189925	0,75	-	-

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,87M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Netto Rentenfonds A	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,53M	2,46	-2,32	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	203,53M	2,46	-2,32	0,32

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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