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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI). Nossos dados do Kaya Capital II Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,980	10,790	0,810
Ações	31,320	31,320	0,000
Título	48,980	48,980	0,000
Conversíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	7,900	7,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,693	16,297
Índice Preço/Valor Contábil	1,803	2,441
Índice Preço/Vendas	1,478	1,770
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,382	10,324
Retorno com dividendos	2,798	2,581
Crescimento de lucros em 5 anos	10,467	11,176

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,490	20,876
Serviços Financeiros	15,140	16,596
Saúde	11,250	12,767
Consumo Cíclico	11,150	10,607
Imóveis	10,840	4,219
Industriais	10,840	11,333
Serviços de Comunicação	6,800	6,930
Consumo Não-Cíclico	5,070	7,386
Materiais Básicos	4,310	5,313
Energia	3,210	3,626
Utilidades	1,910	3,424

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9,36	11,71	+1,21%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7,06	8,38	+1,21%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6,97	52,42	+0,11%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5,79	6,57	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5,67	13,23	+0,23%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5,46	27,22	+0,85%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5,46	94,36	+0,20%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5,02	29,33	+0,27%
Mck Private Equity Fund	-	2,87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2,56	6,57	+0,46%

Principais fundos de ações por Kaya Capital Funds BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kaya Capital I Fund			9,62	2,90	4,78

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Ibovespa Futuros	130.115	+2.141	+1,67%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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