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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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178,670 -5,950 -3,22%

31/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X7OI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI). Nossos dados do Kaya Capital II Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,890	12,480	0,590
Ações	25,830	25,830	0,000
Título	53,740	53,740	0,000
Conversíveis	1,780	1,780	0,000
Outros	6,770	6,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,459	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	2,071	2,474
Índice Preço/Vendas	1,890	1,811
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,972	10,480
Retorno com dividendos	2,626	2,554
Crescimento de lucros em 5 anos	10,426	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,680	20,971
Serviços Financeiros	17,560	17,073
Saúde	10,910	12,019
Imóveis	10,770	3,999
Consumo Cíclico	10,520	11,200
Industriais	10,290	11,658
Serviços de Comunicação	7,670	7,058
Consumo Não-Cíclico	4,240	7,211
Materiais Básicos	3,450	4,998
Energia	2,080	3,661
Utilidades	1,830	3,383

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	8,04	9,85	-1,20%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	7,68	52,61	0,00%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	6,56	13,05	+0,32%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	6,09	8,54	-0,93%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5,48	94,53	+0,24%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5,31	29,13	-0,35%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	4,58	6,60	-0,75%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	4,44	26,30	+0,42%
iShares Global AAA-AA Govt Bnd	IE00B87G8S03	3,47	71,314	+0,28%
Mck Private Equity Fund	-	2,22	-	-

Principais fundos de ações por Kaya Capital Funds BV

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Kaya Capital I Fund			2,62	5,83	4,61

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Ibovespa	131.141	-50	-0,04%
Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.368,6	-28,0	-0,52%
US 30	40.299,3	-246,6	-0,61%
S&P 500 VIX	30,31	+0,29	+0,97%
Bitcoin Futuro	83.985,0	+1.485,0	+1,80%
Índice Dólar	101,925	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	68,64	-1,50	-2,14%
Petróleo WTI	65,47	-1,48	-2,21%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.005,38	-5,63	-0,56%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.114,86	-6,84	-0,22%
Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2035	-0,0193	-0,31%
EUR/Dólar	1,1027	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	146,02	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3028	-0,0071	-0,54%
GBP/BRL	7,3260	-0,0501	-0,68%
CAD/BRL	3,9769	-0,0194	-0,49%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Kaya Capital II F.	178,670	-5,950	-3,22%
Alumot Savings Go.	173,370	+0,540	+0,31%
Morgan Stanley In.	47,160	-0,020	-0,04%
Reliance Top 200 .	82,879	-0,175	-0,21%
BRASIL CAPITAL 30.	2,875	+0,035	+1,24%
Premium Asia Inco.	0,821	-0,002	-0,18%
Hermes Asia Ex Ja.	5,072	-0,212	-4,01%
Nordea Kiina K SE.	253,460	-12,089	-4,55%