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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Capital (dist.) (0P00008FKU)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0268768008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008FKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00008FKU). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,360	106,710	10,350
Título	3,640	3,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,256	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,794	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,833	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,365	47,834
Corporativo	3,635	9,333

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	3,86	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	3,19	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,19	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	2,19	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	1,87	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1,87	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 4.7	-	1,56	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 4.7 03FEB2	-	1,56	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,56	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	17,12B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,12B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17,12B	3,35	2,26	0,74
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	17,12B	3,52	2,41	0,89
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	17,12B	3,49	2,39	0,87

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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