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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	6,360	0,000
Ações	93,640	93,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,910	8,637
Índice Preço/Valor Contábil	0,839	1,013
Índice Preço/Vendas	0,361	0,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,712	4,672
Retorno com dividendos	5,333	5,205
Crescimento de lucros em 5 anos	3,943	10,985

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,960	9,664
Serviços Financeiros	29,030	42,351
Consumo Cíclico	10,930	9,430
Consumo Não-Cíclico	10,420	6,848
Utilidades	10,220	5,915
Materiais Básicos	4,780	4,847
Serviços de Comunicação	4,660	7,996

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akola AB	LT0000128092	9,36	1,3550	0,00%
Tallink Grupp	EE3100004466	8,89	0,6300	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,68	0,826	+3,38%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	6,67	-	-
Merko Ehitus	EE3100098328	4,60	25,250	+1,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,51	9,440	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,48	1,115	0,00%
LHV Group AS	EE3100102203	4,46	-	-
Apranga APB	LT0000102337	4,44	3,025	0,00%
Telia Lietuva	LT0000123911	4,36	1,520	0,00%

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US 30	41.211,9	-1.013,4	-2,40%
S&P 500 VIX	21,51	0,00	0,00%
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Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

Petróleo Brent	73,37	-1,12	-1,50%
Petróleo WTI	69,72	-1,99	-2,78%
Café Contrato C	387,10	-1,95	-0,50%
Soja Chicago	1.022,50	-6,75	-0,66%
Cacau NY	8.899,00	+722,00	+8,83%
Ouro	3.183,80	+17,60	+0,56%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1539	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0867	+0,0007	+0,06%
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GBP/BRL	7,3829	+0,0263	+0,36%
CAD/BRL	3,9783	+0,0065	+0,16%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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Nomura Taiwan Sma.	152,620	-0,490	-0,32%
Nordea Norsk Kred.	1.321,881	+0,214	+0,02%
Nordea Invest Por.	100,680	-0,129	-0,13%