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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,860	4,860
Ações	92,020	92,020
Título	3,120	3,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,609	8,465
Índice Preço/Valor Contábil	0,736	0,992
Índice Preço/Vendas	0,334	0,931
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,738	4,280
Retorno com dividendos	5,713	5,058
Crescimento de lucros em 5 anos	2,000	10,057

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,260	42,191
Consumo Não-Cíclico	24,590	7,092
Industriais	16,770	9,108
Utilidades	12,910	6,607
Consumo Cíclico	11,490	9,499
Materiais Básicos	4,980	4,946

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akola AB	LT0000128092	9,73	1,1150	0,00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9,06	-	-
Tallink Grupp	EE3100004466	8,57	0,5880	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,50	0,703	-0,14%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,84	7,600	0,00%
Apranga APB	LT0000102337	4,76	2,845	0,00%
LHV Group AS	EE3100102203	4,60	-	-
Grigeo AB	LT0000102030	4,58	1,065	0,00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,40	29,300	+0,34%
Latvijas Balzams	LV0000100808	4,30	9,15	0,00%

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