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Wealth Invest Optimal Verdensindex Moderat (0P0000Q3TO)

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21/02 - Fechado. Moeda em DKK
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,69B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Dinamarca
Emissor:  Investin
ISIN:  DK0060254712 
Classe de Ativo:  Ações
Investin Optimal VerdensIndex Moderat 228,500 -0,050 -0,02%

Holdings 0P0000Q3TO

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investin Optimal VerdensIndex Moderat (0P0000Q3TO). Nossos dados do Investin Optimal VerdensIndex Moderat incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,470 2,760 0,290
Ações 49,990 49,990 0,000
Título 46,080 46,080 0,000
Conversíveis 0,130 0,130 0,000
Outros 1,330 1,330 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,611 16,825
Índice Preço/Valor Contábil 2,583 2,586
Índice Preço/Vendas 2,197 1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,384 10,868
Retorno com dividendos 2,311 2,415
Crescimento de lucros em 5 anos 10,374 10,644

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 26,010 21,067
Serviços Financeiros 14,950 16,101
Saúde 12,520 12,157
Industriais 11,680 11,930
Consumo Cíclico 9,710 10,960
Serviços de Comunicação 7,220 7,040
Imóveis 4,930 3,604
Consumo Não-Cíclico 4,890 7,321
Materiais Básicos 3,160 4,887
Utilidades 3,080 3,367
Energia 1,860 3,877

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ908 13,86 10,53 +0,10%
  iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc IE00BFNM3G45 7,88 11,95 +0,08%
Realkredit Danmark A/S 4% DK0004627130 6,95 - -
Jyske Realkredit A/S 4% DK0009413528 6,55 - -
Nykredit Realkredit A/S 5% DK0009539116 5,21 - -
  db x-trackers II iBoxx EUR High LU1109942653 5,07 16,06 +0,06%
  Sparinvest INDEX OMX C25 KL DK0060442556 4,28 254,440 +0,82%
  iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc IE00BHZPJ239 4,26 5,91 +1,37%
Nykredit Realkredit A/S 4% DK0009537417 3,88 - -
Nykredit Realkredit A/S 4% DK0009541872 3,79 - -

Principais fundos de ações por Wealth Invest

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Investin K Invest Globale Aktier 801,22M 17,76 10,61 8,29
  Investin Optimal Stabil 527,08M 1,35 3,23 3,00
  Investin K Invest US Small Aktier 487,7M 3,74 -2,04 -
  Investin Active and Index Portfolio 132,24M 13,22 2,63 -
  DK0061272077 106,25M 13,82 -4,37 -
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