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Ninety One Money Market Fund D (0P0000JZ45)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,49B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000058046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Money Market Fund D (0P0000JZ45). Nossos dados do Investec Money Market Fund D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	89,120	89,180	0,060
Título	10,880	10,880	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	87,362	42,686
Corporativo	10,879	20,517
Governo	1,759	10,912

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	23,77	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3,73	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3,29	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22102025 at 9.058	-	3,29	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2,49	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 09092024-08102025 at 8.983	-	2,43	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.892	-	2,12	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1,63	-	-
Impumelelo CP Note Programme 1 (RF) Limited 8.967%	ZAM000642404	1,61	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund A	38,49B	7,35	7,51	7,14
Investec Money Market Fund E	38,49B	7,30	7,45	7,09
Investec Money Market Fund G	38,49B	7,10	7,20	6,84
Investec Money Market Fund F	38,49B	7,20	7,32	6,96
Investec Money Market Fund H	38,49B	6,99	7,08	6,72

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