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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 432,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015I8R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Nossos dados do Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,030	0,040	0,010
Título	147,050	183,950	36,900
Outros	1,990	2,000	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,483	15,458
Índice Preço/Valor Contábil	0,485	1,255
Índice Preço/Vendas	0,468	5,836
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	1.150,720
Retorno com dividendos	-	2,245
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,328

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	242,630	111,516
Governo	143,154	68,705
Não alocado	-288,154	38,789
Corporativo	0,350	5,238

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.034,89	+0,00%
Tesouro Prefixado Janeiro 2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	986,730	+0,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,54	95,92	+0,16%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3,25	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,52	978,34	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2,19	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	0,80	-4,32	-

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