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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 513,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015I8R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Nossos dados do Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,360	130,340	20,980

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,483	14,739
Índice Preço/Valor Contábil	0,485	1,244
Índice Preço/Vendas	0,468	5,837
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	1.150,590
Retorno com dividendos	-	2,308
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-5,526	141,500
Governo	113,392	66,512
Não alocado	-10,205	35,747
Corporativo	2,339	5,717

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 301

Nº de participações vendidas: 138

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,52	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	3,74	-	-
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,36	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,12	95,63	+0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	3,09	946,27	+0,45%
Czech (Republic of) 5.5%	CZ0001006696	3,02	-	-
Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc	LU0611397026	2,77	38,870	+0,36%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,56	-	-
Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD	LU2445645695	2,36	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	9,02	0,24	-
IEM Corporate Debt I Acc	2,01B	9,48	0,66	3,60
IEM Corporate Debt S Acc	2,01B	10,34	1,52	4,50
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,99B	7,80	-1,04	1,86

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
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EUR/Dólar	1,1376	+0,0012	+0,11%
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AQR UCITS Funds A.	134,200	+0,030	+0,02%