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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010ZPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,860	6,730	1,870
Título	95,110	95,110	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,090
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,888
Índice Preço/Vendas	0,315	1,733
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	30,950
Retorno com dividendos	58,254	21,520
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,559	75,932
Não alocado	4,795	7,333
Derivativo	-0,006	14,178
Governo	0,653	6,737

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,42	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,38	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,20	-	-
BRF SA 5.75%	-	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,98B	7,31	-2,56	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,98B	6,66	-3,41	-

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US 30	44.767,9	-92,4	-0,21%
S&P 500 VIX	14,80	+0,70	+4,96%
Bitcoin Futuro	97.540,0	+4.870,0	+5,26%
Índice Dólar	105,915	-1,053	-0,98%

Petróleo Brent	71,85	-0,47	-0,65%
Petróleo WTI	68,33	-0,44	-0,64%
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Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.091,50	-144,50	-1,56%
Ouro	2.662,59	+16,29	+0,62%
Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8850	+0,0755	+1,30%
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