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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010ZPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	5,090	3,600
Título	98,500	98,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,938	10,637
Índice Preço/Valor Contábil	0,206	0,814
Índice Preço/Vendas	0,372	1,502
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,404	8,772
Retorno com dividendos	1,132	13,199
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,545	77,904
Não alocado	1,444	8,079
Governo	1,009	9,283

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1,88	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,54	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,38	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,37	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,23	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,22	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,22	-	-
Aldar Properties 6.6227%	XS2975294393	1,20	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,18	-	-
Total Play Telecomunicaciones S.A.P.I.De.C.V. 11.125%	-	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,92B	1,75	1,76	1,79
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,92B	1,58	0,94	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8063	-0,0601	-1,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1374	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	142,34	-0,09	-0,06%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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GVC Gaesco Crosso.	11,191	+0,140	+1,27%
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