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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00010ZPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C (0P00010ZPD). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,820	7,770	2,950
Título	95,170	95,170	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,938	9,830
Índice Preço/Valor Contábil	0,206	0,874
Índice Preço/Vendas	0,372	1,772
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,404	9,328
Retorno com dividendos	1,132	12,972
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,139	80,271
Não alocado	4,415	7,400
Derivativo	0,240	15,295
Governo	1,199	6,940

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 238

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,47	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,37	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,35	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,32	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,19	-	-
Aydem Yenilenebilir Enerji A S 7.75%	XS2368781477	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,9B	7,08	-2,19	-
	Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccEUR		1,9B	6,30	-3,04	-

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US 30	43.527,2	+373,9	+0,87%
S&P 500 VIX	15,83	-0,77	-4,64%
Bitcoin Futuro	105.927,5	+5.297,5	+5,26%
Índice Dólar	109,190	+0,373	+0,34%

Petróleo Brent	80,81	-0,48	-0,59%
Petróleo WTI	77,46	-0,39	-0,50%
Café Contrato C	327,42	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	1.045,75	+14,25	+1,38%
Cacau NY	11.173,00	+671,00	+6,39%
Ouro	2.740,80	-10,10	-0,37%
Açúcar NY nº11	18,21	-0,20	-1,09%

Dólar/BRL	6,0725	+0,0226	+0,37%
EUR/BRL	6,2444	+0,0108	+0,17%
EUR/Dólar	1,0279	-0,0023	-0,22%
Dólar/JPY	156,15	+0,84	+0,54%
GBP/Dólar	1,2172	-0,0069	-0,56%
GBP/BRL	7,3953	-0,0066	-0,09%
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