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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur (0P00010ZPD)

Luxemburgo

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39,680 +0,140 +0,35%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0992142876

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00010ZPD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00010ZPD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Acc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	39,680	39,680	39,680	39,680	0,35%
25.11.2024	39,540	39,540	39,540	39,540	-0,70%
22.11.2024	39,820	39,820	39,820	39,820	0,68%
21.11.2024	39,550	39,550	39,550	39,550	0,33%
20.11.2024	39,420	39,420	39,420	39,420	0,51%
19.11.2024	39,220	39,220	39,220	39,220	0,10%
18.11.2024	39,180	39,180	39,180	39,180	-0,46%
15.11.2024	39,360	39,360	39,360	39,360	-0,15%
14.11.2024	39,420	39,420	39,420	39,420	0,13%
13.11.2024	39,370	39,370	39,370	39,370	0,48%
12.11.2024	39,180	39,180	39,180	39,180	0,10%
11.11.2024	39,140	39,140	39,140	39,140	0,59%
08.11.2024	38,910	38,910	38,910	38,910	1,12%
07.11.2024	38,480	38,480	38,480	38,480	0,10%
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05.11.2024	37,940	37,940	37,940	37,940	-0,45%
04.11.2024	38,110	38,110	38,110	38,110	-0,18%
31.10.2024	38,180	38,180	38,180	38,180	-0,05%
30.10.2024	38,200	38,200	38,200	38,200	-0,52%
29.10.2024	38,400	38,400	38,400	38,400	0,10%
28.10.2024	38,360	38,360	38,360	38,360	-0,13%

Alta: 39,820

Baixa: 37,940

Diferença: 1,880

Média: 38,948

Var%: 3,306

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