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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (0P000168QW)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,9B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1241889382

Classe de Ativo: Título

0P000168QW - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Eur Hedged(reference) (ISIN: LU1241889382). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,26%

Fechamento Anterior20,88

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE6,56%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover99,11%

ROA3,85%

Data de início12.06.2015

Total de ativos1,9B

Despesas1,85%

Investimento mínimo3.000

Valor de Mercado440,22M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1063	985	1063	912	928	-
Retorno do fundo	6.3%	-1.46%	6.3%	-3.04%	-1.48%	-
Lugar na categoria	111	238	111	229	197	-
% na categoria	32	64	32	70	76	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR		1,9B	7,08	-2,19	-
	Investec Global Strategy Fund Emere		1,9B	16,41	3,48	5,44

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,74B	5,39	-1,28	2,18
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,74B	5,39	-1,29	2,19
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,74B	4,73	-1,89	1,56
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,74B	4,73	-1,89	1,56
Invec GlblStrat EMCorpDebt I AccEUR	1,9B	7,08	-2,19	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	4,56	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,55	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,47	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,37	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Neutro	Compra Forte
Indicadores Técnicos	Venda	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Venda	Compra Forte

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Índice Dólar	108,700	-0,117	-0,11%

Petróleo Brent	81,07	-0,22	-0,27%
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Açúcar NY nº11	18,13	-0,28	-1,52%

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EUR/Dólar	1,0328	+0,0026	+0,25%
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CAD/BRL	4,2000	-0,0046	-0,11%

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Casas Bahia ON	2,79	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	50,96	+0,86	+1,72%
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