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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,85B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZ38

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38). Nossos dados do Investec Corporate Bond Fund Z incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	135,690	137,800	2,110

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,048	59,474
Corporativo	47,989	31,158
Derivativo	25,803	6,504
Não alocado	-35,694	11,007
Securitizado	0,855	0,373

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	10,75	81,460	0,00%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	8,32	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,88	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	4,81	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4,20	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,65	96,06	+0,06%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	3,49	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3,37	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,95	88,570	0,00%

Principais fundos de títulos por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Money Market Fund B	38,14B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,14B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,14B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,14B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,14B	7,35	7,51	7,14

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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