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Ninety One Corporate Bond Fund Z (0P0000JZ38)

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,85B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000079976

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000JZ38 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000JZ38. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Corporate Bond Fund Z para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	1,014	1,014	1,014	1,014	0,56%
21.11.2024	1,009	1,009	1,009	1,009	0,29%
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19.11.2024	1,000	1,000	1,000	1,000	-0,12%
18.11.2024	1,002	1,002	1,002	1,002	0,16%
15.11.2024	1,000	1,000	1,000	1,000	0,34%
14.11.2024	0,997	0,997	0,997	0,997	0,13%
13.11.2024	0,995	0,995	0,995	0,995	0,17%
12.11.2024	0,994	0,994	0,994	0,994	-0,27%
11.11.2024	0,996	0,996	0,996	0,996	-0,08%
08.11.2024	0,997	0,997	0,997	0,997	0,72%
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05.11.2024	0,987	0,987	0,987	0,987	0,00%
04.11.2024	0,987	0,987	0,987	0,987	0,14%
01.11.2024	0,985	0,985	0,985	0,985	-0,18%
31.10.2024	0,987	0,987	0,987	0,987	-0,07%
30.10.2024	0,988	0,988	0,988	0,988	-0,55%
29.10.2024	0,993	0,993	0,993	0,993	0,34%
28.10.2024	0,990	0,990	0,990	0,990	0,17%
25.10.2024	0,988	0,988	0,988	0,988	0,93%
24.10.2024	0,979	0,979	0,979	0,979	0,00%
23.10.2024	0,979	0,979	0,979	0,979	0,00%

Alta: 1,014

Baixa: 0,979

Diferença: 0,035

Média: 0,993

Var%: 3,638

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