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Ninety One Global Strategy Fund - Us Dollar Money Fund A Inc Usd (0P00000R8D)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345758782

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000R8D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu (0P00000R8D). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund US Dollar Money Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	100,000	70,770

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NATIONAL BANK OF CANADA TD 29122023-02012024 at 5.25	-	9,67	-	-
ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29122023-02012024 at 5.25	-	7,37	-	-
DnB Bank ASA 5.68%	XS2682203992	2,96	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.68%	BE6345286312	2,95	-	-
Commonwealth Bank of Australia 5.515%	XS2708406983	2,94	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 5.54%	XS2710822821	2,94	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5.7%	XS2718111367	2,94	-	-
Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 5.55%	XS2729759576	2,93	-	-
Mizuho Bank, Ltd. London Branch	XS2730696742	2,91	-	-
Akademiska Hus AB	XS2726389690	2,90	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	0,80	-4,32	-

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