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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund I Inc-2 Usd (0P00018GKX)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1435319295

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018GKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P00018GKX). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	4,770	0,940
Título	96,160	96,160	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	2,799	11,090
Índice Preço/Valor Contábil	0,443	0,888
Índice Preço/Vendas	0,704	1,733
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,096	30,950
Retorno com dividendos	0,218	21,520
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,049	75,932
Não alocado	3,843	7,333
Governo	2,111	6,737
Derivativo	-0,015	14,178

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	0,80	-4,32	-

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Ibovespa Futuros	128.850	-1.870	-1,43%
US 500	5.992,3	-29,3	-0,49%
US 30	44.762,3	-98,0	-0,22%
S&P 500 VIX	14,85	+0,75	+5,32%
Bitcoin Futuro	97.362,5	+4.692,5	+5,06%
Índice Dólar	105,925	-1,043	-0,98%

Petróleo Brent	71,89	-0,43	-0,59%
Petróleo WTI	68,39	-0,38	-0,55%
Café Contrato C	324,25	+15,40	+4,99%
Soja Chicago	987,75	+3,75	+0,38%
Cacau NY	9.087,50	-148,50	-1,61%
Ouro	2.663,61	+17,31	+0,65%
Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8783	+0,0689	+1,19%
EUR/BRL	6,2184	+0,1245	+2,04%
EUR/Dólar	1,0577	+0,0091	+0,87%
Dólar/JPY	150,82	-2,28	-1,49%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0111	+0,88%
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