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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc Usd (0P0000SVT9)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611394940

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVT9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000SVT9). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,860	6,730	1,870
Título	95,110	95,110	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,090
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,888
Índice Preço/Vendas	0,315	1,733
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	30,950
Retorno com dividendos	58,254	21,520
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,559	75,932
Não alocado	4,795	7,333
Derivativo	-0,006	14,178
Governo	0,653	6,737

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,39	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,61	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,61	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,43	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,42	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,38	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,23	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,22	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,20	-	-
BRF SA 5.75%	-	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	0,98	-2,70	-

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Ibovespa Futuros	128.902	-1.818	-1,39%
US 500	5.992,3	-29,3	-0,49%
US 30	44.761,1	-99,2	-0,22%
S&P 500 VIX	14,84	+0,74	+5,25%
Bitcoin Futuro	97.420,0	+4.750,0	+5,13%
Índice Dólar	105,930	-1,038	-0,97%

Petróleo Brent	71,88	-0,44	-0,61%
Petróleo WTI	68,36	-0,41	-0,60%
Café Contrato C	323,88	+15,03	+4,87%
Soja Chicago	988,38	+4,38	+0,45%
Cacau NY	9.084,00	-152,00	-1,65%
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Açúcar NY nº11	21,68	+0,11	+0,51%

Dólar/BRL	5,8814	+0,0719	+1,24%
EUR/BRL	6,2157	+0,1218	+2,00%
EUR/Dólar	1,0576	+0,0090	+0,86%
Dólar/JPY	150,83	-2,27	-1,48%
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