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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

Londres

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0001920486

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000R35

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35). Nossos dados do Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	1,93	1,93
Título	146,86	146,86
Preferenciais	0,28	0,28

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,59	7,48
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,65
Índice Preço/Vendas	0,25	1,04
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	23,15
Retorno com dividendos	-	4,06
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,48

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	87,43

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 250

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10yr Note (Cbt)jun24	-	23,21	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	11,16	-	-
Aust 10y Bond Fut Mar24	-	9,41	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	8,55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1,93	132,00	0,00%
Service Corporation International 4.625%	-	1,63	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,55	-	-
Ziggo B.V. 4.875%	-	1,41	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	1,30	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Janus Henderson Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	47,52M	-3,97	-6,08	1,14
Strategic Bond Fund I Acc	839,2M	-3,90	-5,40	1,87
Strategic Bond Fund I Inc	394,45M	-3,94	-5,42	1,87
Interest Monthly Income Fund A Acc	5,39M	4,72	-3,54	2,66
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	171,13M	5,19	-2,85	3,43

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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