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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Inc (0P00000R35)

Londres

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21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0001920486

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000R35

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc (0P00000R35). Nossos dados do Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund X Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	2,04	2,04	0,00
Título	123,90	131,98	8,08
Conversíveis	0,10	0,10	0,00
Preferenciais	0,38	0,38	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,33	7,30
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,70
Índice Preço/Vendas	0,27	0,90
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	21,07
Retorno com dividendos	-	4,33
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,63

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,00	90,09

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 262

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	19,73	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	10,49	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	5,04	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2,04	132,50	0,00%
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1,66	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1,64	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1,43	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,27	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1,25	-	-
Rac Bond Co PLC 5.25%	XS2401582999	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por Janus Henderson Investors

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund I Acc	754,95M	-0,44	-5,01	1,70
Strategic Bond Fund I Inc	371,87M	-0,41	-5,00	1,71
Strategic Bond Fund A Inc	45,14M	-1,04	-5,66	0,98
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	166,83M	0,68	-2,15	2,95
Interest Monthly Income Fund A Acc	5,32M	0,62	-2,83	2,20

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US 30	43.622,0	+194,0	+0,45%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	96.505,0	+1.137,5	+1,19%
Índice Dólar	106,070	-0,450	-0,42%

Petróleo Brent	74,06	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	70,36	-0,04	-0,06%
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Soja Chicago	1.038,88	-0,62	-0,06%
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Ouro	2.947,52	-5,68	-0,19%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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Dólar/JPY	149,39	+0,10	+0,07%
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GBP/BRL	7,2675	+0,0280	+0,39%
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