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Icici Prudential Passive Multi-asset Fund Of Funds Regular Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001O539)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1Y07

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001O539

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds (0P0001O539). Nossos dados do ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,280	9,600	1,320
Ações	63,680	63,680	0,000
Título	25,740	25,740	0,000
Outros	2,300	2,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,163	17,935
Índice Preço/Valor Contábil	1,821	2,149
Índice Preço/Vendas	1,521	2,326
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,159	12,590
Retorno com dividendos	2,438	2,109
Crescimento de lucros em 5 anos	8,335	25,139

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,550	26,925
Consumo Não-Cíclico	15,250	7,695
Materiais Básicos	10,140	8,118
Energia	9,540	7,145
Saúde	8,810	7,533
Tecnologia	7,720	11,554
Industriais	7,000	22,265
Consumo Cíclico	5,880	10,468
Utilidades	5,040	7,428
Serviços de Comunicação	4,370	3,553
Imóveis	0,700	5,711

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI CPSE B P SDL Sep 26 50:50 Dir Gr	INF200KA13D5	16,95	-	-
ICICI Pru Nifty Bank ETF	INF109KC15I8	6,27	-	-
iShares MSCI China	US46429B6719	5,04	49,29	+0,26%
ICICI Prudential Private Banks	INF109KC18U7	5,00	27,23	+2,45%
iShares MSCI Japan ETF	-	4,50	-	-
ICICI Prudential 5 Year G-SEC	INF109KC14A8	4,44	60,70	-1,11%
ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec	INF109KC18O0	4,16	254,00	0,00%
Axis CRSL IBX70:30CPSEPlSDLA25IdxDrGr	INF846K015F2	4,09	-	-
ICICI Prudential FMCG	INF109KC19V3	3,62	59,76	+0,66%
iShares Global Consumer Staples	US4642887370	3,29	65,88	+2,16%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,92	6,53	5,06
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,81	6,69	6,28
ICICI Prudential Liquid Div Others	551,12B	1,81	6,69	6,28

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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American Century .	84,17	-0,33	-0,39%
ProFunds UltraChi.	19,740	+0,180	+0,92%
DNB Fund Nordic E.	6,085	-0,046	-0,75%