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Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001NCLR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR). Nossos dados do ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,040	0,320	0,280
Ações	99,960	99,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	20,996
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	4,715
Índice Preço/Vendas	4,948	3,448
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	14,506
Retorno com dividendos	0,886	1,507
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	15,969

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	36,910
Serviços de Comunicação	16,420	12,208
Consumo Cíclico	12,990	14,822
Consumo Não-Cíclico	5,920	4,864
Saúde	5,890	8,962
Industriais	3,400	9,527
Materiais Básicos	1,450	17,570
Utilidades	1,400	2,695
Energia	0,600	2,665
Serviços Financeiros	0,540	9,980
Imóveis	0,200	1,765

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,82	229.87	+0.59%
NVIDIA	US67066G1040	8,36	141,95	-3,22%
Microsoft	US5949181045	7,76	417.00	+1.00%
Broadcom	US11135F1012	5,22	164.23	+0.18%
Meta Platforms	US30303M1027	5,07	559,14	-0,70%
Amazon.com	US0231351067	5,03	197,12	-0,64%
Tesla	US88160R1014	3,10	352,56	+3,80%
Alphabet A	US02079K3059	2,58	164.76	-1.71%
Costco	US22160K1051	2,57	964.01	+0.87%
Alphabet C	US02079K1079	2,48	166,57	-1,58%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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