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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ESCT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Nossos dados do ISP Asset Management 10/90 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,380	5,430	0,050
Ações	6,360	6,360	0,000
Título	85,910	85,910	0,000
Outros	2,350	2,390	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,294	10,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,538	1,605
Índice Preço/Vendas	1,110	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,283	7,440
Retorno com dividendos	2,753	3,006
Crescimento de lucros em 5 anos	9,170	13,107

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,820	23,855
Tecnologia	12,560	17,535
Saúde	12,150	8,019
Serviços de Comunicação	8,150	6,814
Imóveis	7,820	15,550
Consumo Não-Cíclico	5,720	5,804
Industriais	5,210	10,278
Energia	5,140	7,649
Utilidades	3,540	5,403
Consumo Cíclico	1,870	7,005
Materiais Básicos	1,030	4,113

Alocação Regional

América do Norte
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	7,64	88,00	0,00%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	4,85	-	-
Bezeq B13	IL0023003093	4,17	82,97	0,00%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4,16	100,960	+0,13%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4,00	107,060	-0,12%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	4,00	97,00	+0,04%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	3,99	100,940	-0,01%
The Bank of Israel	IL0082409132	3,69	-	-
Fattal Hold B3	IL0011617854	1,79	89,87	+0,01%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1,70	103,550	-0,02%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2,06B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,15B	9,63	7,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225,6M	10,41	3,87	2,60
Diamond Bonds without Stocks	189,8M	4,53	0,72	-

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