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Isp Asset Management 90/10 Il (0P0001ESCT)

Tel Aviv

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01/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 143,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051279805

S/N: 5127980

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ESCT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ISP Asset Management 10/90 (0P0001ESCT). Nossos dados do ISP Asset Management 10/90 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,670	5,880	0,210
Ações	6,200	6,220	0,020
Título	85,500	85,500	0,000
Outros	2,630	2,730	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,148	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,613	1,659
Índice Preço/Vendas	1,461	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,756	7,725
Retorno com dividendos	3,059	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	11,101	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,350	23,871
Saúde	12,900	7,846
Tecnologia	11,640	17,442
Serviços de Comunicação	8,880	6,695
Imóveis	8,390	15,793
Consumo Não-Cíclico	4,930	5,887
Energia	4,690	7,423
Consumo Cíclico	3,350	7,300
Utilidades	3,210	5,458
Industriais	2,520	10,873
Materiais Básicos	1,130	4,145

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,47	85,47	-0,11%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	4,21	107,20	+0,02%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	4,20	101,95	+0,02%
Bezeq B13	IL0023003093	4,01	85,14	+0,15%
Clal Insurance 5.25 01-Nov-2031	IL0012013913	4,00	103,67	+0,18%
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	3,81	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	3,61	98,00	+0,12%
The Bank of Israel	IL0082412185	2,26	-	-
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1,82	105,04	+0,07%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1,79	96,45	+0,07%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,39B	0,71	3,43	1,04
Dolphin 10 90	2,44B	2,07	5,28	-
IL0051291016	1,01B	0,10	7,60	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	542,36M	1,43	5,84	3,28
Diamond Bonds without Stocks	193,03M	1,37	2,92	2,28

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Bitcoin Futuro	82.677,5	-3.262,5	-3,80%
Índice Dólar	103,34	-0,61	-0,59%

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Petróleo WTI	69,69	-2,02	-2,82%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1576	+0,0113	+0,18%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,02	-1,25	-0,84%
GBP/Dólar	1,3035	+0,0028	+0,22%
GBP/BRL	7,3801	+0,0235	+0,32%
CAD/BRL	3,9791	+0,0073	+0,18%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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