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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1H). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,870	0,020
Ações	99,150	99,150	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,652	23,691
Índice Preço/Valor Contábil	5,322	4,659
Índice Preço/Vendas	3,204	3,476
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,010	16,667
Retorno com dividendos	1,313	1,246
Crescimento de lucros em 5 anos	12,425	13,319

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,940	27,889
Serviços Financeiros	22,060	13,795
Consumo Não-Cíclico	14,490	7,090
Saúde	12,440	15,779
Serviços de Comunicação	10,020	8,514
Consumo Cíclico	6,040	12,123

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,26	309,92	+0,01%
Microsoft	US5949181045	7,32	417,00	+1,00%
ASML Holding	NL0010273215	6,09	642.10	+1.68%
Booking	US09857L1089	5,99	5.177,15	-0,65%
Philip Morris	US7181721090	5,13	129,99	-0,93%
Beiersdorf	DE0005200000	4,21	122,9000	+1,44%
Intuit	US4612021034	4,19	640,12	-5,68%
Autodesk	US0527691069	4,03	321,27	+1,86%
Alphabet A	US02079K3059	3,92	164.76	-1.71%
VeriSign	US92343E1029	3,78	180,77	-2,23%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,56B	4,30	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,56B	4,32	0,30	8,12
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,56B	5,13	1,25	9,14
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,56B	3,43	-0,71	7,04
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,56B	3,45	-0,71	7,04

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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