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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd (0P0000KL1H)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,57B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426422076

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000KL1H - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000KL1H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	100,640	100,640	100,640	100,640	0,16%
25.11.2024	100,480	100,480	100,480	100,480	0,64%
22.11.2024	99,840	99,840	99,840	99,840	-0,37%
21.11.2024	100,210	100,210	100,210	100,210	1,23%
20.11.2024	98,990	98,990	98,990	98,990	0,05%
19.11.2024	98,940	98,940	98,940	98,940	-0,44%
18.11.2024	99,380	99,380	99,380	99,380	0,64%
15.11.2024	98,750	98,750	98,750	98,750	-1,14%
14.11.2024	99,890	99,890	99,890	99,890	0,28%
13.11.2024	99,610	99,610	99,610	99,610	-0,13%
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11.11.2024	100,130	100,130	100,130	100,130	0,58%
08.11.2024	99,550	99,550	99,550	99,550	-0,12%
07.11.2024	99,670	99,670	99,670	99,670	0,48%
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05.11.2024	98,350	98,350	98,350	98,350	0,88%
04.11.2024	97,490	97,490	97,490	97,490	0,53%
31.10.2024	96,980	96,980	96,980	96,980	-1,02%
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29.10.2024	97,940	97,940	97,940	97,940	-0,21%
28.10.2024	98,150	98,150	98,150	98,150	0,13%

Alta: 100,640

Baixa: 96,980

Diferença: 3,660

Média: 99,138

Var%: 2,673

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