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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (0P0000XO22)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846946811

Classe de Ativo: Título

0P0000XO22 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Ix Inc-2 Usd (ISIN: LU0846946811). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,22%

Fechamento Anterior15,54

Classificação de risco

Rendimento TTM7,39%

ROE - 15,40%

EmissorInvestec Asset Management Luxembourg S.A.

Turnover68,80%

ROA - 6,67%

Data de início30.11.2012

Total de ativos1,98B

Despesas0,99%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado237,06M

CategoriaGlobal Emerging Markets Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1010	1096	1029	921	1112	1403
Retorno do fundo	1%	9.64%	2.93%	-2.71%	2.14%	3.45%
Lugar na categoria	88	90	470	252	99	45
% na categoria	17	13	82	54	28	19

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,98B	0,80	-4,32	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,89B	6,81	0,21	3,53
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,89B	6,57	-0,06	3,26
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,89B	6,57	-0,06	3,26
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,89B	6,34	-0,31	3,00
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,89B	7,13	0,56	3,90

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Neutro
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Compra

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