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Pimco Gis Diversified Income Fund Administrative Sgd (hedged) Income (0P0001HCE6)

Irlanda

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8,580 0,000 0,00%

02/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLMMQ78

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001HCE6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S (0P0001HCE6). Nossos dados do PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,330	0,360	0,030
Título	150,340	162,330	11,990
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	30,124
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,898
Índice Preço/Vendas	1,078	2,325
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,952	223,337
Retorno com dividendos	2,336	8,040
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,962	38,672
Governo	50,629	47,357
Corporativo	48,188	58,248
Não alocado	-51,351	27,704
Securitizado	25,757	21,718
Municipal	0,046	0,373

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,847

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,26	+0,15%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B9HH6X13	125,95B	2,67	1,97	2,95
IE00B91RQ825	125,95B	2,68	2,38	3,35
IE00B3Q8VQ13	21,77B	1,66	0,18	2,11
IE00BG88PX59	6,27B	3,54	3,14	-
IE00B29WLV81	2,84B	2,49	-3,80	1,92

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Ibovespa Futuros	131.805	+1.055	+0,81%
US 500	5.426,4	-244,5	-4,31%
US 30	40.785,5	-1.439,8	-3,41%
S&P 500 VIX	28,36	+6,85	+31,85%
Bitcoin Futuro	81.812,5	-4.127,5	-4,80%
Índice Dólar	101,787	-1,704	-1,65%

Petróleo Brent	70,04	-4,91	-6,55%
Petróleo WTI	66,87	-4,84	-6,75%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.126,61	-39,59	-1,25%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6175	-0,0432	-0,76%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1033	+0,0173	+1,59%
Dólar/JPY	146,13	-3,14	-2,10%
GBP/Dólar	1,3098	+0,0091	+0,70%
GBP/BRL	7,3574	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	3,9863	+0,0145	+0,37%

Petrobras PN	36,20	-1,00	-2,69%
Vale ON	55,24	-1,69	-2,97%
Casas Bahia ON	8,31	-1,21	-12,71%
Magazine Luiza ON	11,45	+0,26	+2,32%
IRB Brasil ON	52,81	+0,61	+1,17%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,07	-0,83	-1,85%

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RBC US Monthly In.	12,204	+0,014	+0,11%
BlackRock Global .	34,020	-0,300	-0,87%
JPMorgan Investme.	497,630	+1,710	+0,34%
SMAM DC Balance 3.	17.997,000	-61,000	-0,34%
Eastspring Invest.	10,520	+0,180	+1,74%