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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,500	18,500
Ações	81,340	81,340
Conversíveis	0,160	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,978	17,023
Índice Preço/Valor Contábil	0,649	2,572
Índice Preço/Vendas	0,500	1,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,257	11,231
Retorno com dividendos	4,104	2,183
Crescimento de lucros em 5 anos	11,271	12,752

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	35,560	8,325
Energia	13,950	6,462
Serviços de Comunicação	12,680	6,430
Industriais	9,890	16,861
Consumo Não-Cíclico	8,880	7,832
Utilidades	5,160	3,780
Serviços Financeiros	4,170	13,017
Consumo Cíclico	3,930	11,219
Saúde	3,660	13,735
Tecnologia	2,060	20,539
Imóveis	0,070	4,416

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4,05	10.660	+1,41%
LG Uplus	KR7032640005	3,89	11.900	+2,85%
KT	US48268K1016	3,57	18,22	+4,62%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	58.500	-2,41%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,70	0,270	0,00%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	11,310	+0,44%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,63	39,70	-1,61%
Expand Energy	US1651677353	2,52	98,50	-0,39%
CK Hutchison	KYG217651051	2,37	40.50	+0.87%
Seabridge Gold Inc	CA8119161054	2,28	20,37	+1,60%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH4GYD31		1,21B	15,15	5,37	-
	IE00B95B6G86		444,13M	6,07	5,89	9,86

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Ibovespa Futuros	129.608	-1.112	-0,85%
US 500	5.992,5	-29,1	-0,48%
US 30	44.825,3	-35,0	-0,08%
S&P 500 VIX	14,64	+0,54	+3,83%
Bitcoin Futuro	97.040,0	+4.370,0	+4,72%
Índice Dólar	105,852	-1,116	-1,04%

Petróleo Brent	72,17	-0,15	-0,21%
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