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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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07/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,910	13,910
Ações	85,920	85,920
Conversíveis	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,627	16,977
Índice Preço/Valor Contábil	0,638	2,604
Índice Preço/Vendas	0,504	1,888
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,267	11,424
Retorno com dividendos	4,444	2,174
Crescimento de lucros em 5 anos	10,593	12,653

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	32,660	8,220
Serviços de Comunicação	14,340	6,538
Energia	14,210	6,363
Industriais	10,720	16,997
Consumo Não-Cíclico	8,550	7,830
Utilidades	4,990	3,731
Serviços Financeiros	4,900	12,969
Consumo Cíclico	3,840	10,903
Saúde	3,640	13,644
Tecnologia	2,090	20,473
Imóveis	0,070	4,340

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	4,56	10.540	+0,86%
KT	US48268K1016	4,21	15,76	-0,22%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,58	9.989	+1,15%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,13	59.251	+2,29%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,78	36,85	-2,51%
K+S AG	DE000KSAG888	2,69	10,830	-2,26%
CK Hutchison	KYG217651051	2,60	40,55	-1,22%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,53	0,245	-4,00%
Expand Energy	US1651677353	2,38	102,95	+0,26%
Range Resources	US75281A1097	2,29	37,28	+1,35%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH4GYD31		1,17B	17,69	6,78	-
	IE00B95B6G86		402,19M	14,24	7,64	9,99

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Ibovespa Futuros	120.985	-1.465	-1,20%
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US 30	42.496,7	-32,6	-0,08%
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