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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit (0P0001AJ8L). Nossos dados do Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,300	13,300
Ações	86,470	86,470
Conversíveis	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,376	16,915
Índice Preço/Valor Contábil	0,608	2,556
Índice Preço/Vendas	0,490	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,124	11,183
Retorno com dividendos	4,620	2,215
Crescimento de lucros em 5 anos	11,382	11,576

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	31,810	7,901
Energia	13,720	6,437
Serviços de Comunicação	13,250	6,617
Industriais	11,980	16,896
Consumo Não-Cíclico	9,050	8,180
Serviços Financeiros	5,580	13,279
Utilidades	5,080	3,546
Consumo Cíclico	4,080	10,544
Saúde	3,360	13,596
Tecnologia	1,990	20,983
Imóveis	0,100	4,215

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LG Uplus	KR7032640005	4,05	11.480	-0,52%
KT	US48268K1016	3,44	18,68	-0,16%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	3,18	11.014	-6,02%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3,10	63.013	-1,66%
CK Hutchison	KYG217651051	2,83	43,25	+0,70%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,75	33,00	-1,49%
K+S AG	DE000KSAG888	2,61	14,120	+0,14%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	2,59	0,240	-2,04%
Range Resources	US75281A1097	2,30	34,79	+2,75%
Expand Energy	US1651677353	2,13	105,30	+0,86%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BH4GYD31		1,4B	13,07	5,40	-
	IE00B95B6G86		344,77M	-3,53	3,39	8,05

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US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Morgan Stanley In.	112,750	-0,080	-0,07%
iShares Japan Equ.	1,061	-0,010	-0,95%
Algebris UCITS Fu.	225,510	+1,120	+0,50%
Schroder Internat.	19,105	+0,064	+0,34%