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Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc (0P0001AJ8L)

Irlanda

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201,580 +1,023 +0,51%

24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00BH6XSF26

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001AJ8L - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001AJ8L. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Heptagon Fund Icav - Kopernik Global All-cap Equity Fund Ae Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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24.04.2025	201,580	201,580	201,580	201,580	0,51%
23.04.2025	200,557	200,557	200,557	200,557	2,20%
22.04.2025	196,240	196,240	196,727	196,240	-0,25%
17.04.2025	196,727	196,727	196,727	196,727	0,23%
16.04.2025	196,270	196,270	196,270	196,270	0,41%
15.04.2025	195,462	195,462	195,462	193,587	0,97%
14.04.2025	193,587	193,587	193,587	190,318	1,72%
11.04.2025	190,318	190,318	190,318	188,338	1,05%
10.04.2025	188,338	188,338	188,338	188,338	1,21%
09.04.2025	186,080	186,080	186,080	186,080	0,48%
08.04.2025	185,199	185,199	185,678	185,199	-0,26%
07.04.2025	185,678	185,678	185,678	185,678	-2,56%
04.04.2025	190,553	190,553	190,553	190,553	-3,08%
03.04.2025	196,618	196,618	196,618	196,618	-3,31%
02.04.2025	203,357	203,357	206,177	203,357	-1,37%
01.04.2025	206,177	206,177	206,177	205,687	0,24%
31.03.2025	205,687	205,687	205,687	205,687	-0,82%
28.03.2025	207,393	207,393	209,408	207,393	-0,96%
27.03.2025	209,408	209,408	209,408	209,331	0,04%

Alta: 209,408

Baixa: 185,199

Diferença: 24,208

Média: 196,591

Var%: -3,703

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