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Us Equity Value Fam Fund Class L Accumulation (0P0001E50E)

Irlanda

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06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 521,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6K57

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001E50E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula (0P0001E50E). Nossos dados do JPMorgan US Equity Value FAM Fund Class L Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,900	3,330	0,430
Ações	97,090	97,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,552	14,291
Índice Preço/Valor Contábil	2,132	2,271
Índice Preço/Vendas	1,589	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,885	9,732
Retorno com dividendos	2,577	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	9,830	9,678

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,860	20,103
Saúde	17,890	17,011
Industriais	11,350	10,608
Consumo Não-Cíclico	10,270	8,717
Tecnologia	8,130	14,317
Consumo Cíclico	7,010	7,717
Energia	5,910	7,959
Utilidades	5,400	4,700
Imóveis	4,520	2,319
Serviços de Comunicação	4,360	7,147
Materiais Básicos	2,300	3,677

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,96	72.31	+0.39%
Bank of America	US0605051046	2,72	46,12	+1,57%
Elevance Health	US0367521038	2,21	379,40	-0,07%
Johnson Controls	IE00BY7QL619	2,14	79,48	+0,26%
Sanofi ADR	US80105N1054	1,92	49,86	+1,36%
FedEx	US31428X1063	1,82	275,75	+0,65%
Microsoft	US5949181045	1,72	423.04	-1.13%
State Street	US8574771031	1,63	98,38	-0,05%
Fifth Third	US3167731005	1,56	42,96	+0,03%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	1,54	44,92	+0,27%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,13B	15,29	5,11	-
IE00BFXY5S68	719,58M	19,44	10,76	-
IE00BDRNS207	593,73M	13,87	7,03	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	589,41M	10,79	-0,91	-
IE00BFXY2415	454,71M	1,31	-0,53	-

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US 30	42.577,8	-136,4	-0,32%
S&P 500 VIX	17,85	+1,81	+11,28%
Bitcoin Futuro	97.570,0	-5.065,0	-4,93%
Índice Dólar	108,290	+0,189	+0,17%

Petróleo Brent	77,08	+0,78	+1,02%
Petróleo WTI	74,33	+0,77	+1,05%
Café Contrato C	320,97	+2,37	+0,74%
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Açúcar NY nº11	19,48	+0,15	+0,78%

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EUR/Dólar	1,0365	-0,0025	-0,24%
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