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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I Usd Acc (0P0000SYD7)

Irlanda

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B61H9W66

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SYD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD (0P0000SYD7). Nossos dados do Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,200	10,200	0,000
Ações	89,800	89,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,206	14,706
Índice Preço/Valor Contábil	1,489	2,293
Índice Preço/Vendas	1,451	1,357
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,203	9,862
Retorno com dividendos	2,536	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	11,458	9,858

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	22,800	6,990
Tecnologia	15,820	14,638
Consumo Não-Cíclico	15,680	8,438
Energia	13,740	7,694
Serviços Financeiros	12,040	21,253
Industriais	10,750	10,115
Saúde	4,580	16,819
Materiais Básicos	3,380	3,855
Consumo Cíclico	1,220	7,781

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bollore	FR0000039299	9,28	5,15	-4,27%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,52	46.500	-1,06%
Canadian Natural	CA1363851017	4,92	39,24	-6,68%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4,18	-	-
Microsoft	US5949181045	4,08	359,84	-3,56%
Fox Corp B	US35137L2043	3,48	45,73	-4,53%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,00	493,54	-6,91%
P&G	US7427181091	2,99	163,75	-5,01%
The Charles Schwab	US8085131055	2,94	69,06	-7,76%
Cognizant A	US1924461023	2,64	68,74	-6,18%

Principais fundos de ações por Heptagon Capital Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BYZ09Q19	2,61B	32,32	4,98	-
IE00BH4GYB17	1,33B	4,77	4,44	10,16
IE00BDB53K54	745,16M	-0,84	7,20	-
IE00B94T1N53	378,72M	1,64	3,33	8,30

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Heptagon Fund plc.	334,982	-9,777	-2,84%
T. Rowe Price Ret.	18,34	-0,35	-1,87%
Acatis Aktien Glo.	549,100	-24,350	-4,25%
s EthikBond T	123,590	-0,090	-0,07%
Nomura Happy Life.	17.336,000	-312,000	-1,77%
Psagot Bond & $ D.	130,710	-0,020	-0,02%
Magna Umbrella Fu.	33,310	-1,274	-3,68%
Standard Life Inv.	0,97	-0,01	-0,81%