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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 163,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PVBK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi (0P0000PVBK). Nossos dados do Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	5,110	0,090
Título	94,980	94,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,049	68,461
Corporativo	6,274	32,626
Não alocado	1,598	38,274
Securitizado	0,079	14,551

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12,06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9,01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7,42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6,16	100,430	+0,25%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6,12	18,153	-0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,63	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BCRY5Q93		241,67M	1,38	-2,73	0,29

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US 30	44.718,0	-142,3	-0,32%
S&P 500 VIX	14,36	+0,26	+1,84%
Bitcoin Futuro	98.522,5	+5.852,5	+6,32%
Índice Dólar	106,045	-0,923	-0,86%

Petróleo Brent	72,30	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	68,74	-0,03	-0,04%
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Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
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Ouro	2.662,51	+16,21	+0,61%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9142	+0,1047	+1,80%
EUR/BRL	6,2461	+0,1523	+2,50%
EUR/Dólar	1,0566	+0,0080	+0,76%
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