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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Fixed Income Ucits Fund E Eur (0P0000PVBK)

Irlanda

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07/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Rubrics Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B61D4S58

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PVBK - Dados Históricos

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07.04.2025	115,070	115,070	115,070	115,070	-0,40%
04.04.2025	115,530	115,530	115,530	115,220	0,27%
03.04.2025	115,220	115,220	115,220	114,590	0,55%
02.04.2025	114,590	114,590	114,760	114,590	-0,15%
01.04.2025	114,760	114,760	114,760	114,430	0,29%
31.03.2025	114,430	114,430	114,430	114,400	0,03%
28.03.2025	114,400	114,400	114,400	113,960	0,39%
27.03.2025	113,960	113,960	113,960	113,960	0,00%
26.03.2025	113,960	113,960	114,070	113,960	-0,10%
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20.03.2025	114,240	114,240	114,240	114,240	0,06%
19.03.2025	114,170	114,170	114,170	113,990	0,16%
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13.03.2025	114,020	114,020	114,020	114,020	0,17%
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11.03.2025	113,990	113,990	113,990	113,990	-0,27%
10.03.2025	114,300	114,300	114,300	114,300	0,36%

Alta: 115,530

Baixa: 113,830

Diferença: 1,700

Média: 114,333

Var%: 1,036

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