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Icsg Premium World Fund Chf In Liq (0P000027S2)

Liechtenstein

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08/11 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0012334343

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027S2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICSG Premium World Fund Acc (0P000027S2). Nossos dados do ICSG Premium World Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,690	11,150	0,460
Ações	89,310	94,250	4,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,670	16,842
Índice Preço/Valor Contábil	1,343	2,571
Índice Preço/Vendas	0,696	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,290	10,830
Retorno com dividendos	2,712	2,389
Crescimento de lucros em 5 anos	8,916	10,390

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,750	12,206
Materiais Básicos	17,250	5,456
Tecnologia	15,730	21,345
Saúde	13,590	12,188
Consumo Cíclico	11,430	10,944
Serviços Financeiros	9,130	15,600
Consumo Não-Cíclico	6,640	7,049
Serviços de Comunicação	1,470	7,478

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	5,30	646,00	-2,56%
Clariant	CH0012142631	4,82	8,87	-4,00%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	4,82	3,53	-13,89%
Nestle SA	CH0038863350	4,55	90.14	+0.38%
Avolta	CH0023405456	4,46	37,02	-4,24%
Adecco N	CH0012138605	4,32	25.28	-4.46%
Cembra Money Bank AG	CH0225173167	3,98	99,25	-1,44%
Givaudan	CH0010645932	3,96	3,806.00	-0.50%
Barrick Gold	CA0679011084	3,91	19,41	-1,27%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,79	279,90	-2,41%

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.101,9	-1.123,4	-2,66%
S&P 500 VIX	26,14	+4,63	+21,52%
Bitcoin Futuro	83.177,5	-2.762,5	-3,21%
Índice Dólar	101,375	-2,116	-2,04%

Petróleo Brent	70,73	-4,22	-5,63%
Petróleo WTI	67,39	-4,32	-6,02%
Café Contrato C	381,72	-7,13	-1,83%
Soja Chicago	1.007,75	-20,25	-1,97%
Cacau NY	9.078,00	+110,00	+1,23%
Ouro	3.109,49	-56,71	-1,79%
Açúcar NY nº11	19,18	-0,41	-2,09%

Dólar/BRL	5,6240	-0,0367	-0,65%
EUR/BRL	6,2344	+0,0881	+1,43%
EUR/Dólar	1,1090	+0,0230	+2,12%
Dólar/JPY	146,21	-3,06	-2,05%
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GBP/BRL	7,4120	+0,0554	+0,75%
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