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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,39M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: ICON Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000037D4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICON Equity Income Fund Class S (0P000037D4). Nossos dados do ICON Equity Income Fund Class S incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	4,390	2,210
Ações	69,250	69,260	0,010
Título	22,400	22,440	0,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	5,590	5,590	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,106	18,163
Índice Preço/Valor Contábil	2,190	2,935
Índice Preço/Vendas	1,082	2,029
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,821	11,807
Retorno com dividendos	4,998	1,952
Crescimento de lucros em 5 anos	9,582	11,391

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,490	15,775
Saúde	19,540	12,018
Industriais	13,080	12,440
Utilidades	12,750	2,950
Consumo Não-Cíclico	8,040	5,773
Materiais Básicos	6,420	3,644
Serviços de Comunicação	5,980	7,151
Consumo Cíclico	5,620	11,873
Energia	0,040	3,994
Tecnologia	0,040	21,452

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ingredion	US4571871023	5,56	129,73	+1,26%
ING ADR	US4568371037	5,55	18,65	+0,48%
Amgen	US0311621009	5,46	277.29	-1.89%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	464,08	-2,72%
DTE Energy	US2333311072	5,09	133,55	+1,16%
Chemours Co	US1638511089	4,44	11,36	+3,09%
Nexstar	US65336K1034	4,14	147,50	+0,21%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	6,87	+4,73%
KeyCorp	US4932671088	3,82	14,27	+1,42%
Western Union	US9598021098	3,82	9,81	+0,62%

Principais fundos de ações por ICON Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICON Natural Resources Fund Class S	101,38M	21,93	12,29	8,50
ICON Information Technology Fund Cs	64,09M	16,46	4,23	13,37
ICON Emerging Markets Fund Class S	20,75M	1,14	1,32	4,45
ICON Utilities Fund Class S	20,19M	23,49	4,91	7,98
ICON Equity Income Fund Class A	11,21M	12,82	2,59	6,65

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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RBC Monthly Incom.	9,777	-0,010	-0,10%
Value Tree Balanc.	10,802	-0,041	-0,37%
ICICI Prudential .	11,025	+0,008	+0,07%
Sterling Capital .	14,00	+0,09	+0,65%