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Icici Prudential Value Discovery Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAB)

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26/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 491,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K012K1

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan (0P0000XWAB). Nossos dados do ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,900	10,900	0,000
Ações	89,100	89,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,470	18,769
Índice Preço/Valor Contábil	2,326	2,593
Índice Preço/Vendas	1,944	1,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,439	16,128
Retorno com dividendos	1,954	1,647
Crescimento de lucros em 5 anos	10,606	16,818

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,530	30,579
Saúde	11,520	7,465
Energia	10,230	6,009
Consumo Cíclico	9,390	10,906
Tecnologia	8,850	9,782
Consumo Não-Cíclico	8,050	6,143
Serviços de Comunicação	5,430	3,591
Utilidades	4,410	5,472
Materiais Básicos	4,360	8,910
Industriais	3,240	9,452

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,86	1.812,30	+1,50%
ICICI Bank	INE090A01021	6,70	1.300,70	-0,33%
Infosys	INE009A01021	6,38	1.924,50	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	5,55	1.293,20	-0,19%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,05	1.749,45	-0,69%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,25	11.058,35	+1,05%
State Bank	INE062A01020	3,23	834,10	-0,63%
NTPC	INE733E01010	3,00	369.30	+2.12%
Axis Bank	INE238A01034	2,92	1.149,65	+0,42%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,86	1.577,65	+0,03%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Div Others	578,03B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578,03B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578,03B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578,03B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578,03B	5,92	6,00	5,06

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.005,2	+6,5	+0,11%
US 30	44.772,0	+49,9	+0,11%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.645,0	+35,0	+0,04%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,83	+0,11	+0,16%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.661,72	-3,08	-0,12%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0557	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	151,63	+0,53	+0,35%
GBP/Dólar	1,2673	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5245	-0,0059	-0,08%
CAD/BRL	4,2369	+0,0027	+0,06%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
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