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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00005UN5 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00005UN5. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	10,869	10,869	10,869	10,869	-0,02%
21.11.2024	10,871	10,871	10,871	10,871	-0,02%
19.11.2024	10,873	10,873	10,873	10,873	0,00%
18.11.2024	10,873	10,873	10,873	10,873	0,10%
14.11.2024	10,862	10,862	10,862	10,862	-0,05%
13.11.2024	10,868	10,868	10,868	10,868	0,00%
12.11.2024	10,868	10,868	10,868	10,868	-0,16%
11.11.2024	10,886	10,886	10,886	10,886	0,03%
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30.10.2024	10,884	10,884	10,884	10,884	0,08%
29.10.2024	10,875	10,875	10,875	10,875	0,03%
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25.10.2024	10,872	10,872	10,872	10,872	-0,04%
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Alta: 10,893

Baixa: 10,862

Diferença: 0,031

Média: 10,875

Var%: -0,057

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