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Icici Prudential All Seasons Bond Fund Weekly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UN5)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01FD2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UN5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa (0P00005UN5). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Plan Weekly Dividend Pa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,180	12,180
Título	87,580	87,580
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,496	72,795
Corporativo	36,080	20,775
Não alocado	12,176	10,631

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 101

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	36,07	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,85	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	3,50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	2,27	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,53	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	1,53	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	1,52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1,23	-	-
SEIl Energy India Limited	INE460M07010	1,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
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