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Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others (0P00014CFF)

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08/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 507,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01VU3

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014CFF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014CFF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Liquid Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Others para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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09.01.2025	173,886	173,886	173,886	173,886	0,01%
08.01.2025	173,864	173,864	173,864	173,864	0,01%
07.01.2025	173,847	173,847	173,847	173,847	0,02%
06.01.2025	173,815	173,815	173,815	173,815	0,02%
05.01.2025	173,781	173,781	173,781	173,781	0,04%
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31.12.2024	173,600	173,600	173,600	173,600	0,05%
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25.12.2024	173,351	173,351	173,351	173,351	0,02%
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Alta: 173,886

Baixa: 172,922

Diferença: 0,964

Média: 173,394

Var%: 0,575

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