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Icici Prudential Equity Savings Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PH)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA16I0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi (0P000151PH). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	69,550	69,550	0,000
Ações	20,880	67,840	46,960
Título	9,550	9,550	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,623	14,961
Índice Preço/Valor Contábil	1,858	1,812
Índice Preço/Vendas	1,782	1,860
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,965	8,694
Retorno com dividendos	1,660	1,792
Crescimento de lucros em 5 anos	40,279	43,444

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,630	32,136
Energia	12,640	10,421
Saúde	11,850	4,720
Consumo Cíclico	10,060	12,155
Tecnologia	9,570	6,689
Materiais Básicos	8,000	10,316
Consumo Não-Cíclico	7,760	4,479
Industriais	5,450	8,278
Utilidades	5,020	5,020
Serviços de Comunicação	2,520	4,543
Imóveis	0,500	1,647

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 78

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,52	379,006	+0,03%
Reliance Ind	INE002A01018	7,06	1.274,50	+2,84%
HDFC Bank	INE040A01034	6,36	1.906,70	+1,53%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,67	1.751,50	+3,45%
HDFC Life	INE795G01014	2,77	720,05	+0,56%
NTPC	INE733E01010	2,53	364,00	+1,31%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,46	2,375.00	+0.35%
Tata Motors	INE155A01022	2,26	621,55	+0,89%
Cipla	INE059A01026	2,14	1.515,20	+1,26%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,01	1.259,40	+2,15%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	551,12B	1,92	6,53	5,06
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	551,12B	1,81	6,69	6,28
ICICI Prudential Liquid Div Others	551,12B	1,81	6,69	6,28

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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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