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Icici Prudential Multi-asset Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005X00)

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 510,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ED5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005X00

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout (0P00005X00). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,910	36,910	0,000
Ações	48,790	66,470	17,680
Título	9,450	9,450	0,000
Conversíveis	0,300	0,300	0,000
Outros	4,550	4,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,364	18,680
Índice Preço/Valor Contábil	2,622	3,171
Índice Preço/Vendas	1,753	2,189
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,448	16,976
Retorno com dividendos	1,652	1,657
Crescimento de lucros em 5 anos	26,483	38,198

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,460	27,243
Consumo Cíclico	13,320	13,219
Materiais Básicos	9,250	6,062
Energia	8,510	8,518
Industriais	8,110	8,691
Saúde	7,160	7,167
Consumo Não-Cíclico	6,390	7,881
Tecnologia	6,360	11,689
Utilidades	4,650	4,748
Serviços de Comunicação	2,720	4,871
Imóveis	1,070	1,989

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,69	1.251,00	-0,84%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,95	12.432,00	-2,00%
HDFC Bank	INE040A01034	3,48	1.689,85	-2,16%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,07	98,20	+0,09%
Reliance Ind	INE002A01018	2,89	1.233,35	+0,48%
NTPC	INE733E01010	2,54	326,25	+3,64%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,25	1.876,65	+0,07%
SBI Cards	INE018E01016	2,05	849,45	-0,98%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,04	4.498,20	+2,23%
Infosys	INE009A01021	1,88	1.818,45	+0,42%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	1,74	18,30	14,18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	2,04	18,89	14,70
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	1,98	18,05	13,81
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569,89B	0,59	6,47	6,30
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569,89B	0,60	6,57	6,39

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US 30	44.544,5	-83,0	-0,19%
S&P 500 VIX	15,51	+0,24	+1,57%
Bitcoin Futuro	97.350,0	+1.020,0	+1,06%
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Petróleo Brent	75,87	-0,17	-0,22%
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