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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAH)

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26/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 506,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K013K9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XWAH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo (0P0000XWAH). Nossos dados do ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Dividend Payo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,790	36,030	0,240
Ações	49,740	67,050	17,310
Título	9,070	9,070	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Outros	5,040	5,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,884	18,992
Índice Preço/Valor Contábil	2,755	2,897
Índice Preço/Vendas	1,844	2,175
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,896	16,445
Retorno com dividendos	1,660	1,646
Crescimento de lucros em 5 anos	12,955	15,716

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,630	28,555
Consumo Cíclico	11,890	14,270
Materiais Básicos	9,040	6,191
Energia	8,710	8,552
Industriais	7,960	9,030
Tecnologia	7,000	10,171
Saúde	6,950	7,022
Consumo Não-Cíclico	6,020	7,548
Utilidades	5,490	5,387
Serviços de Comunicação	2,160	4,468
Imóveis	1,160	2,404

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,76	1.300,70	-0,33%
HDFC Bank	INE040A01034	4,45	1.812,30	+1,50%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,78	11.058,35	+1,05%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3,48	89,98	+0,62%
NTPC	INE733E01010	3,11	369,30	+2,12%
Reliance Ind	INE002A01018	2,94	1.293,20	-0,19%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,40	1.600,05	+0,35%
SBI Cards	INE018E01016	2,15	705,50	+0,93%
Infosys	INE009A01021	1,98	1.924,50	+0,02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,89	3.698,70	-0,11%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578,03B	6,03	6,13	5,23
ICICI Prudential Liquid Div Others	578,03B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578,03B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578,03B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578,03B	6,22	6,26	6,43

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.772,5	+50,4	+0,11%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.255,0	-355,0	-0,36%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,80	+0,02	+0,03%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2735	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,0562	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	151,35	+0,25	+0,16%
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GBP/BRL	7,5301	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	4,2342	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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