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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00008TN3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,190	36,190	0,000
Ações	47,200	66,870	19,670
Título	16,250	16,250	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,977	22,810
Índice Preço/Valor Contábil	3,430	2,938
Índice Preço/Vendas	2,461	2,253
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,565	18,432
Retorno com dividendos	1,407	1,467
Crescimento de lucros em 5 anos	15,647	16,586

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,550	31,698
Consumo Cíclico	20,200	15,064
Consumo Não-Cíclico	9,910	7,898
Tecnologia	9,290	11,839
Industriais	8,660	9,917
Materiais Básicos	7,250	6,679
Energia	4,680	7,741
Saúde	4,620	4,450
Utilidades	3,550	5,516
Serviços de Comunicação	2,740	3,517
Imóveis	0,550	1,869

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,59	2.453,05	-2,96%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1.333,75	-0,92%
HDFC Bank	INE040A01034	3,84	1.833,25	-1,71%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	11.108,55	-1,49%
Infosys	INE009A01021	3,02	1.976,60	-0,17%
ITC	INE154A01025	2,61	469,55	-0,12%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	3.807,20	-1,82%
Embassy Office	INE041025011	2,41	372,29	-0,85%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,24	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,96	1.245,30	-1,81%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,76	18,91	14,23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	19,94	19,16	14,57
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,31	18,45	13,71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,63	17,66	12,89
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,04	12,91	11,47

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US 30	43.509,0	+59,1	+0,14%
S&P 500 VIX	15,87	+1,18	+8,03%
Bitcoin Futuro	105.835,0	-1.150,0	-1,07%
Índice Dólar	106,650	0,000	0,00%

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Açúcar NY nº11	19,83	-0,85	-4,11%

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EUR/BRL	6,4103	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,0498	+0,0009	+0,09%
Dólar/JPY	153,68	+0,19	+0,13%
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Weg ON	57,90	+0,79	+1,38%

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