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Icici Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 402,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KB1QK6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017BNM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,190	12,590	0,400
Ações	71,370	71,370	0,000
Título	15,700	15,700	0,000
Conversíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,293	22,810
Índice Preço/Valor Contábil	2,948	3,150
Índice Preço/Vendas	2,139	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,384	16,585
Retorno com dividendos	1,598	1,234
Crescimento de lucros em 5 anos	11,988	17,728

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,050	28,057
Consumo Cíclico	15,860	11,890
Utilidades	9,360	5,220
Energia	8,920	5,195
Saúde	8,500	8,920
Industriais	6,910	12,465
Serviços de Comunicação	6,570	4,234
Consumo Não-Cíclico	5,320	7,034
Tecnologia	5,020	11,349
Materiais Básicos	3,270	6,191
Imóveis	2,210	2,039

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NTPC	INE733E01010	6,47	365,45	+2,61%
ICICI Bank	INE090A01021	6,29	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,52	1.745,60	+0,25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,76	11.063,60	+1,86%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,94	1.569,30	+2,89%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,94	1.795,30	+0,86%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	3,08	245,60	+1,42%
Reliance Ind	INE002A01018	2,82	1.265,40	+3,47%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,48	2.414,25	+1,08%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,14	3.613,65	-0,26%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Balanced Adv Dir Div	605,45B	13,16	12,53	11,67

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