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Icici Prudential Money Market Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD2)

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20/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 252,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TY9

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WD2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend (0P00005WD2). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,720	98,640	1,920
Título	3,030	3,030	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	51,322	40,661
Corporativo	38,420	33,790
Governo	10,010	8,925

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,42	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,43	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,35	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,90	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,90	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,81	-	-
08.08 Ts SDL 2025	IN4520140075	0,54	-	-
08.22 Tn SDL 2025dec	IN3120150153	0,53	-	-
08.20 GJ Sdl 2025dec	IN1520150096	0,51	-	-
08.08 Up SDL 2025feb	IN3320140327	0,51	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510,27B	1,98	18,05	13,81
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510,27B	1,48	17,08	13,03
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	1,74	18,30	14,18
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	2,04	18,89	14,70
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	496,53B	0,59	6,18	5,03

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US 30	43.792,2	-384,7	-0,87%
S&P 500 VIX	15,80	+0,14	+0,89%
Bitcoin Futuro	98.350,0	+40,0	+0,04%
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Petróleo Brent	75,00	-1,48	-1,94%
Petróleo WTI	70,99	-1,49	-2,06%
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Cacau NY	9.184,50	-1.082,50	-10,54%
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Dólar/BRL	5,6960	-0,0069	-0,12%
EUR/BRL	5,9568	-0,0348	-0,58%
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