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Icici Prudential Bluechip Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

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02/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 601,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EP9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GB32

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB32). Nossos dados do ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,090	8,420	0,330
Ações	91,910	91,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,911	18,702
Índice Preço/Valor Contábil	2,199	2,412
Índice Preço/Vendas	1,890	2,432
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,838	13,068
Retorno com dividendos	1,660	1,416
Crescimento de lucros em 5 anos	18,521	21,160

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,540	34,487
Industriais	11,130	8,517
Consumo Cíclico	10,670	13,055
Energia	9,220	7,067
Tecnologia	8,470	11,507
Materiais Básicos	8,030	6,099
Consumo Não-Cíclico	5,410	7,348
Saúde	5,360	5,945
Serviços de Comunicação	5,170	4,580
Utilidades	3,800	3,151
Imóveis	1,200	1,001

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,98	1.794,85	-0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	8,11	1,329.55	-0.13%
Larsen&Toubro	INE018A01030	6,18	3.420,15	+0,01%
Reliance Ind	INE002A01018	4,67	1.248,70	-0,20%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,67	1.746,00	-0,49%
Infosys	INE009A01021	4,65	1,496.50	-3.46%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,61	11.688,10	-0,24%
Axis Bank	INE238A01034	4,10	1.089,85	+0,50%
UltraTech	INE481G01011	4,08	11.606,60	+3,16%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,71	1.770,00	+3,29%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601,77B	-7,18	14,76	12,23
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601,77B	-11,16	13,57	12,24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601,77B	-7,10	15,45	13,07
ICICI Balanced Adv Dir Div	587,17B	-2,94	11,30	10,69
ICICI Balanced Adv Dir Gr	587,17B	-2,93	11,78	11,14

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Ibovespa Futuros	131.795	+1.045	+0,80%
US 500	5.426,5	-244,4	-4,31%
US 30	40.778,7	-1.446,6	-3,43%
S&P 500 VIX	28,23	+6,72	+31,24%
Bitcoin Futuro	81.820,0	-4.120,0	-4,79%
Índice Dólar	101,800	-1,691	-1,63%

Petróleo Brent	70,04	-4,91	-6,55%
Petróleo WTI	66,83	-4,88	-6,81%
Café Contrato C	386,65	-2,20	-0,57%
Soja Chicago	1.012,00	-16,00	-1,56%
Cacau NY	9.259,00	+291,00	+3,24%
Ouro	3.125,79	-40,41	-1,28%
Açúcar NY nº11	19,05	-0,54	-2,76%

Dólar/BRL	5,6175	-0,0432	-0,76%
EUR/BRL	6,1996	+0,0533	+0,87%
EUR/Dólar	1,1033	+0,0173	+1,59%
Dólar/JPY	146,13	-3,14	-2,10%
GBP/Dólar	1,3097	+0,0090	+0,69%
GBP/BRL	7,3573	+0,0007	+0,01%
CAD/BRL	3,9863	+0,0145	+0,37%

Petrobras PN	36,19	-1,01	-2,72%
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Invesco Funds I.	24,210	-0,210	-0,86%
Vanguard Target R.	13,24	+0,01	+0,08%
Sparinvest Mix La.	101,205	-0,049	-0,05%
FSITC China Centu.	14,170	+0,060	+0,43%
Rakuten S&P500 In.	13.539,000	-93,000	-0,68%
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