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Icici Prudential Equity Savings Fund Direct Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PL)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA13J5

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter (0P000151PL). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Direct Quarter incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,490	72,510	0,020
Ações	18,170	77,000	58,830
Título	9,320	9,320	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,657	15,501
Índice Preço/Valor Contábil	2,717	2,404
Índice Preço/Vendas	2,094	2,045
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,440	15,236
Retorno com dividendos	1,750	1,819
Crescimento de lucros em 5 anos	13,136	14,378

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,880	30,836
Energia	12,450	9,714
Consumo Cíclico	10,730	12,405
Consumo Não-Cíclico	10,710	5,582
Saúde	9,590	4,306
Tecnologia	9,360	6,336
Materiais Básicos	7,910	10,654
Utilidades	5,980	5,285
Industriais	5,060	9,548
Serviços de Comunicação	2,680	3,865
Imóveis	0,650	1,930

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 55

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,46	366,320	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	7,49	1.265,40	+3,47%
HDFC Bank	INE040A01034	6,93	1.745,60	+0,25%
ITC	INE154A01025	4,57	474.65	+3.83%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,21	1.795,30	+0,86%
NTPC	INE733E01010	3,15	365,45	+2,61%
Tata Motors	INE155A01022	3,09	791.00	+2.22%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,80	2.445,25	+2,62%
HDFC Life	INE795G01014	2,63	688,20	+2,05%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,62	1.136,75	+1,98%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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