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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWAJ)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K010B4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWAJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000XWAJ). Nossos dados do ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,190	36,190	0,000
Ações	47,200	66,870	19,670
Título	16,250	16,250	0,000
Conversíveis	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,977	23,756
Índice Preço/Valor Contábil	3,430	2,874
Índice Preço/Vendas	2,461	2,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,565	20,174
Retorno com dividendos	1,407	1,429
Crescimento de lucros em 5 anos	15,647	16,500

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,550	31,505
Consumo Cíclico	20,200	15,274
Consumo Não-Cíclico	9,910	8,131
Tecnologia	9,290	11,638
Industriais	8,660	9,772
Materiais Básicos	7,250	6,949
Energia	4,680	7,757
Saúde	4,620	4,473
Utilidades	3,550	5,563
Serviços de Comunicação	2,740	3,517
Imóveis	0,550	1,879

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TVS Motor Company	INE494B01023	4,59	2.414,25	+1,08%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1.278,05	+2,20%
HDFC Bank	INE040A01034	3,84	1.745,60	+0,25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,45	11.063,60	+1,86%
Infosys	INE009A01021	3,02	1.902,25	+3,72%
ITC	INE154A01025	2,61	474,65	+3,83%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,49	3.603,50	+3,44%
Embassy Office	INE041025011	2,41	368,09	+0,03%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,24	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1,96	1.265,40	+3,47%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636,7B	19,95	17,65	14,65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636,7B	20,15	17,90	14,99
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636,7B	19,57	17,19	14,12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636,7B	18,88	16,39	13,30
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605,45B	13,45	13,00	12,14

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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