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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051116387

S/N: 5111638

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65135710

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo I.B.I. CPI Linked Bond without Equity! (LP65135710). Nossos dados do I.B.I. CPI Linked Bond without Equity! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,350	3,520	1,170
Título	96,410	96,410	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,227	87,029
Corporativo	20,180	18,353
Não alocado	2,352	1,399

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	18,50	101,330	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,13	112,380	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	16,84	114,03	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	12,33	108,810	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	10,04	115,04	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,39	101,170	0,00%
Adgar Investments Ltd 4.79 05-Apr-2034	IL0012071580	0,72	107,190	+0,02%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	0,62	102,240	0,00%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	0,52	117,65	0,00%
G City Ltd 4.24 30-Sep-2030	IL0012088675	0,51	106,440	+0,09%

Principais fundos de títulos por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,85B	3,54	2,80	0,86
IBI Government Plus A and Above	884,43M	2,27	0,34	-
IBI Corporate Bonds	424,03M	7,29	2,61	3,40
IBI International Dollar Bond	224,92M	7,69	6,95	2,07
I.B.I. 90/10	213,93M	6,83	2,75	2,66

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