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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 70,820 | 70,820 | 0,000 |
Outros | 29,180 | 29,180 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 56,58 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE | - | 2,72 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. | - | 2,10 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE | - | 1,97 | - | - | |
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. | - | 1,50 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 176TH ISSUANCE | - | 1,42 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE | - | 0,91 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE | - | 0,91 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 90TH ISSUANCE | - | 0,91 | - | - | |
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 67TH ISSUANCE | - | 0,90 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huatai PB Money Market Fund Class A | 50,04B | 1,33 | 1,73 | 2,50 | ||
Huatai PB Money Market Fund Class B | 50,04B | 1,53 | 1,97 | 2,75 | ||
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B | 27,25B | 1,66 | 2,13 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt A | 19,66B | 1,46 | 1,91 | - | ||
Huatai-PB Exchanged MMkt B | 19,66B | 1,66 | 2,15 | - |
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