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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,690 | 89,930 | 89,240 |
Título | 95,620 | 95,620 | 0,000 |
Outros | 3,680 | 6,960 | 3,280 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 94,076 | 21,698 |
Derivativo | 0,142 | 36,987 |
Não alocado | -0,669 | 26,528 |
Corporativo | 1,549 | 57,338 |
Governo | 1,219 | 48,008 |
Nº de participações compradas: 413
Nº de participações vendidas: 226
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc | IE0009GN65Q0 | 3,49 | - | - | |
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 6.3474% | - | 1,23 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1,22 | - | - | |
Vantage Data Centers Jersey Borrower SPV Ltd. 6.172% | XS2808281815 | 1,11 | - | - | |
Medallion Trust Series 2023-2 5.3632% | AU3FN0082194 | 1,06 | - | - | |
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2 5.61% | AU3FN0087045 | 1,02 | - | - | |
PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR2 TRUST 4.5% | - | 1,01 | - | - | |
Wilton Park Clo DAC 4.705% | XS2698482432 | 0,96 | - | - | |
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 3.755% | XS2356451810 | 0,95 | - | - | |
Penta CLO 7 Designated Activity Company 4.036% | XS2106026235 | 0,88 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Yield Bond AM2HKDu | 831,57M | 5,95 | 0,38 | 3,31 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxu | 1,71B | 3,74 | 1,40 | 0,38 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczu | 1,71B | -2,51 | 0,39 | 0,79 | ||
Funds Global Emerging Markets Loccu | 1,71B | -3,17 | -0,31 | 0,10 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdu | 1,71B | -3,18 | -0,31 | 0,10 |
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